績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.34% | -1.11% | -0.03% | -0.02% | 5.62% | 6.12% | 32.78% | 26.29% |
| 基準指數 | -1.40% | -2.10% | -0.21% | 4.38% | 5.53% | 15.50% | 42.62% | 63.00% |
| 同組平均 | -0.58% | 1.36% | 3.91% | 1.98% | 8.51% | 25.23% | 38.19% | 45.77% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 22% | 11% | 24% | 22% | 25% | 36% | 62% | 33% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 35.8500 | 0.1200 | 0.34% |
| 2025/04/23 | 35.7300 | 0.0900 | 0.25% |
| 2025/04/22 | 35.6400 | 0.2400 | 0.68% |
| 2025/04/21 | 35.4000 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/16 | 35.4100 | 0.1000 | 0.28% |
| 2025/04/15 | 35.3100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 35.3100 | 0.0500 | 0.14% |
| 2025/04/13 | 35.2600 | 0.2200 | 0.63% |
| 2025/04/10 | 35.0400 | 0.0600 | 0.17% |
| 2025/04/09 | 34.9800 | -0.1200 | -0.34% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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